しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,493,110 | 29,552,316 |
| コール・ローン | 27,435,689 | 5,798,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,006,552 | 3,433,271,077 |
| 流動資産計 | 2,765,935,351 | 3,468,622,336 |
| 資産の部合計 | 2,765,935,351 | 3,468,622,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,849,776 | 6,518,059 |
| 未払受託者報酬 | 403,972 | 508,748 |
| 未払委託者報酬 | 13,196,352 | 16,618,817 |
| 未払利息 | 81 | 17 |
| その他未払費用 | 69,651 | 86,839 |
| 流動負債計 | 15,519,832 | 23,732,480 |
| 負債の部合計 | 15,519,832 | 23,732,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,244,910,938 | 2,701,545,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,504,581 | 743,344,189 |
| （分配準備積立金） | 291,496,876 | 264,746,113 |
| 元本等合計 | 2,750,415,519 | 3,444,889,856 |
| 純資産の部合計 | 2,750,415,519 | 3,444,889,856 |
| 負債・純資産合計 | 2,765,935,351 | 3,468,622,336 |
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