しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月7日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/13-2025/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月12日 | 2024年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,372,917 | 74,305,721 |
| 親投資信託受益証券 | 5,042,560,512 | 5,889,805,701 |
| 未収利息 | 18 | 325 |
| 流動資産計 | 5,110,933,447 | 5,964,111,747 |
| 資産の部合計 | 5,110,933,447 | 5,964,111,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,156,726 | 910,525 |
| 未払受託者報酬 | 713,075 | 920,727 |
| 未払委託者報酬 | 23,293,754 | 30,076,996 |
| その他未払費用 | 118,784 | 153,396 |
| 流動負債計 | 33,282,339 | 32,061,644 |
| 負債の部合計 | 33,282,339 | 32,061,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,723,742,053 | 4,309,287,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,353,909,055 | 1,622,762,726 |
| （分配準備積立金） | 607,274,504 | 578,948,432 |
| 元本等合計 | 5,077,651,108 | 5,932,050,103 |
| 純資産の部合計 | 5,077,651,108 | 5,932,050,103 |
| 負債・純資産合計 | 5,110,933,447 | 5,964,111,747 |
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