- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん国内債券マザーファンドⅡ | 125,882,637 | 1.3348 | 168,030,148 | 1.3324 | 167,726,025 | 16.62 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきんJリートマザーファンドⅡ | 58,746,982 | 2.8536 | 167,646,001 | 2.8529 | 167,599,264 | 16.60 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 70,054,188 | 2.3946 | 167,753,723 | 2.3740 | 166,308,642 | 16.47 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきんグローバルリートマザーファンド | 79,449,549 | 2.1351 | 169,632,732 | 2.0919 | 166,200,511 | 16.46 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | 60,373,707 | 2.7961 | 168,811,085 | 2.7408 | 165,472,256 | 16.39 |
| 6 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 31,599,015 | 1.7620 | 55,680,075 | 1.7724 | 56,006,094 | 5.55 |
| 7 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん高格付外国債券マザーファンド | 39,443,619 | 1.4445 | 56,977,953 | 1.4187 | 55,958,662 | 5.54 |
| 8 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 32,213,480 | 1.7422 | 56,124,870 | 1.7174 | 55,323,430 | 5.48 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
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