しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/13-2024/06/12)

    【提出】
    2024/09/06 9:22
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細
    順位国/
    地域
    種類銘柄名数量簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託受益証券しんきんグローバルリートマザーファンド307,467,9552.7792854,514,9402.8776884,769,78716.81
    2日本親投資信託受益証券しんきん好配当利回り株マザーファンド210,544,1254.1170866,830,4274.1929882,790,46116.77
    3日本親投資信託受益証券しんきん国内債券マザーファンドⅡ701,925,4651.2447873,740,5081.2399870,317,38416.54
    4日本親投資信託受益証券しんきんJリートマザーファンドⅡ322,159,5502.6768862,372,5682.6922867,317,94016.48
    5日本親投資信託受益証券しんきん世界好配当利回り株マザーファンド182,636,7774.6880856,202,4614.7221862,429,12416.39
    6日本親投資信託受益証券しんきん米国ソブリン債マザーファンド123,825,7932.2788282,174,2172.3528291,337,3255.54
    7日本親投資信託受益証券しんきん高格付外国債券マザーファンド170,017,3941.6561281,565,8061.7021289,386,6065.50
    8日本親投資信託受益証券しんきん欧州ソブリン債マザーファンド152,872,8011.8260279,159,5851.8779287,079,8325.45
     
    ロ.種類別投資比率
    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.47
    合計99.47

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