しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,169,659 |
| 親投資信託受益証券 | 579,003,571 |
| 流動資産計 | 584,173,230 |
| 資産の部合計 | 584,173,230 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 68,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,241 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 11,424 |
| 流動負債計 | 2,089,171 |
| 負債の部合計 | 2,089,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 684,096,836 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,012,777 |
| 元本等合計 | 582,084,059 |
| 純資産の部合計 | 582,084,059 |
| 負債・純資産合計 | 584,173,230 |
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