しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,560,572 | 9,923,146 |
| コール・ローン | 4,357,888 | 4,860,543 |
| 親投資信託受益証券 | 801,809,532 | 1,289,085,754 |
| 流動資産計 | 808,727,992 | 1,303,869,443 |
| 資産の部合計 | 808,727,992 | 1,303,869,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 888,729 | 5,533,129 |
| 未払受託者報酬 | 100,441 | 171,697 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,329 | 5,036,265 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 16,768 | 28,704 |
| 流動負債計 | 3,952,279 | 10,769,808 |
| 負債の部合計 | 3,952,279 | 10,769,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,872,493 | 1,221,743,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,096,780 | 71,356,471 |
| （分配準備積立金） | 10,433,926 | 9,468,579 |
| 元本等合計 | 804,775,713 | 1,293,099,635 |
| 純資産の部合計 | 804,775,713 | 1,293,099,635 |
| 負債・純資産合計 | 808,727,992 | 1,303,869,443 |
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