しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,647,958 | － |
| コール・ローン | 12,054,822 | 16,054,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,495,370 | 1,851,022,678 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,696,198,150 | 1,867,077,212 |
| 資産の部合計 | 1,696,198,150 | 1,867,077,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,762,344 | － |
| 未払受託者報酬 | 244,812 | 287,120 |
| 未払委託者報酬 | 7,181,077 | 8,421,926 |
| 未払利息 | 33 | 157 |
| その他未払費用 | 40,906 | 47,879 |
| 流動負債計 | 21,229,172 | 8,757,082 |
| 負債の部合計 | 21,229,172 | 8,757,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,402,927 | 1,744,535,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,566,051 | 113,784,180 |
| （分配準備積立金） | 132,631,379 | 123,484,163 |
| 元本等合計 | 1,674,968,978 | 1,858,320,130 |
| 純資産の部合計 | 1,674,968,978 | 1,858,320,130 |
| 負債・純資産合計 | 1,696,198,150 | 1,867,077,212 |
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