しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,858,755 |
| コール・ローン | 29,384,873 | 10,428,881 |
| 親投資信託受益証券 | 2,267,764,488 | 2,592,203,493 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,297,149,361 | 2,616,491,129 |
| 資産の部合計 | 2,297,149,361 | 2,616,491,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 338,806 | 408,800 |
| 未払委託者報酬 | 9,937,998 | 11,991,539 |
| 未払利息 | 84 | 30 |
| その他未払費用 | 56,834 | 68,550 |
| 流動負債計 | 10,536,438 | 12,468,919 |
| 負債の部合計 | 10,536,438 | 12,468,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,022,607,274 | 2,408,256,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 264,005,649 | 195,765,448 |
| （分配準備積立金） | 189,509,552 | 181,615,176 |
| 元本等合計 | 2,286,612,923 | 2,604,022,210 |
| 純資産の部合計 | 2,286,612,923 | 2,604,022,210 |
| 負債・純資産合計 | 2,297,149,361 | 2,616,491,129 |
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