しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,560,572 |
| コール・ローン | 4,357,888 |
| 親投資信託受益証券 | 801,809,532 |
| 流動資産計 | 808,727,992 |
| 資産の部合計 | 808,727,992 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 888,729 |
| 未払受託者報酬 | 100,441 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,329 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 16,768 |
| 流動負債計 | 3,952,279 |
| 負債の部合計 | 3,952,279 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 876,872,493 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,096,780 |
| （分配準備積立金） | 10,433,926 |
| 元本等合計 | 804,775,713 |
| 純資産の部合計 | 804,775,713 |
| 負債・純資産合計 | 808,727,992 |
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