しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,560,572 | 9,647,958 |
| コール・ローン | 4,357,888 | 12,054,822 |
| 親投資信託受益証券 | 801,809,532 | 1,659,495,370 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 808,727,992 | 1,696,198,150 |
| 資産の部合計 | 808,727,992 | 1,696,198,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 888,729 | 13,762,344 |
| 未払受託者報酬 | 100,441 | 244,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,946,329 | 7,181,077 |
| 未払利息 | 12 | 33 |
| その他未払費用 | 16,768 | 40,906 |
| 流動負債計 | 3,952,279 | 21,229,172 |
| 負債の部合計 | 3,952,279 | 21,229,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 876,872,493 | 1,533,402,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,096,780 | 141,566,051 |
| （分配準備積立金） | 10,433,926 | 132,631,379 |
| 元本等合計 | 804,775,713 | 1,674,968,978 |
| 純資産の部合計 | 804,775,713 | 1,674,968,978 |
| 負債・純資産合計 | 808,727,992 | 1,696,198,150 |
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