しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,512,740 | － |
| コール・ローン | 19,014,750 | 57,934,117 |
| 親投資信託受益証券 | 3,252,074,879 | 5,116,342,816 |
| 未収利息 | － | 366 |
| 流動資産計 | 3,290,602,369 | 5,174,277,299 |
| 資産の部合計 | 3,290,602,369 | 5,174,277,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,779,927 | 5,056,614 |
| 未払受託者報酬 | 479,452 | 800,991 |
| 未払委託者報酬 | 14,063,901 | 23,495,786 |
| 未払利息 | 56 | － |
| その他未払費用 | 80,794 | 133,441 |
| 流動負債計 | 19,404,130 | 29,486,832 |
| 負債の部合計 | 19,404,130 | 29,486,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,634,708,671 | 3,944,324,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,489,568 | 1,200,466,311 |
| （分配準備積立金） | 426,717,454 | 512,968,905 |
| 元本等合計 | 3,271,198,239 | 5,144,790,467 |
| 純資産の部合計 | 3,271,198,239 | 5,144,790,467 |
| 負債・純資産合計 | 3,290,602,369 | 5,174,277,299 |
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