しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/21-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,934,117 | 47,738,004 |
| 親投資信託受益証券 | 5,116,342,816 | 6,424,501,118 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 366 | 457 |
| 流動資産計 | 5,174,277,299 | 6,522,239,579 |
| 資産の部合計 | 5,174,277,299 | 6,522,239,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,056,614 | 10,706,054 |
| 未払受託者報酬 | 800,991 | 996,137 |
| 未払委託者報酬 | 23,495,786 | 29,219,750 |
| その他未払費用 | 133,441 | 165,960 |
| 流動負債計 | 29,486,832 | 41,087,901 |
| 負債の部合計 | 29,486,832 | 41,087,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,944,324,156 | 4,282,766,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,466,311 | 2,198,385,030 |
| （分配準備積立金） | 512,968,905 | 1,266,557,207 |
| 元本等合計 | 5,144,790,467 | 6,481,151,678 |
| 純資産の部合計 | 5,144,790,467 | 6,481,151,678 |
| 負債・純資産合計 | 5,174,277,299 | 6,522,239,579 |
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