しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,934,117 | 66,229,060 |
| 親投資信託受益証券 | 5,116,342,816 | 5,636,984,806 |
| 未収利息 | 366 | 1,270 |
| 流動資産計 | 5,174,277,299 | 5,703,215,136 |
| 資産の部合計 | 5,174,277,299 | 5,703,215,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,056,614 | 10,418,808 |
| 未払受託者報酬 | 800,991 | 878,868 |
| 未払委託者報酬 | 23,495,786 | 25,779,917 |
| その他未払費用 | 133,441 | 146,415 |
| 流動負債計 | 29,486,832 | 37,224,008 |
| 負債の部合計 | 29,486,832 | 37,224,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,944,324,156 | 4,193,094,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,466,311 | 1,472,896,261 |
| （分配準備積立金） | 512,968,905 | 470,824,988 |
| 元本等合計 | 5,144,790,467 | 5,665,991,128 |
| 純資産の部合計 | 5,144,790,467 | 5,665,991,128 |
| 負債・純資産合計 | 5,174,277,299 | 5,703,215,136 |
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