しんきん3資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/23-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,347,892 |
| コール・ローン | 47,738,004 | 77,535,106 |
| 親投資信託受益証券 | 6,424,501,118 | 8,283,389,917 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 457 | 5,097 |
| 流動資産計 | 6,522,239,579 | 8,373,278,012 |
| 資産の部合計 | 6,522,239,579 | 8,373,278,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,706,054 | 8,409,135 |
| 未払受託者報酬 | 996,137 | 1,216,431 |
| 未払委託者報酬 | 29,219,750 | 35,682,010 |
| その他未払費用 | 165,960 | 202,684 |
| 流動負債計 | 41,087,901 | 45,510,260 |
| 負債の部合計 | 41,087,901 | 45,510,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,282,766,648 | 5,033,213,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,198,385,030 | 3,294,554,471 |
| （分配準備積立金） | 1,266,557,207 | 1,158,269,439 |
| 元本等合計 | 6,481,151,678 | 8,327,767,752 |
| 純資産の部合計 | 6,481,151,678 | 8,327,767,752 |
| 負債・純資産合計 | 6,522,239,579 | 8,373,278,012 |
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