アムンディ・次世代教育関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,211,536 | 41,810,904 |
| 投資信託受益証券 | 250,800 | 250,675 |
| 投資証券 | 1,435,747,028 | 1,328,280,089 |
| 流動資産計 | 1,528,209,364 | 1,370,341,668 |
| 資産の部合計 | 1,528,209,364 | 1,370,341,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 33,237 |
| 未払金 | － | 6,806,763 |
| 未払収益分配金 | 14,627,863 | － |
| 未払解約金 | 9,961,441 | 67,732 |
| 未払受託者報酬 | 254,795 | 233,600 |
| 未払委託者報酬 | 8,068,529 | 7,397,459 |
| 未払利息 | 275 | 120 |
| その他未払費用 | 971,556 | 813,782 |
| 流動負債計 | 33,884,459 | 15,352,693 |
| 負債の部合計 | 33,884,459 | 15,352,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,462,786,322 | 1,399,808,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,538,583 | -44,819,117 |
| （分配準備積立金） | 62,389,980 | 58,090,963 |
| 元本等合計 | 1,494,324,905 | 1,354,988,975 |
| 純資産の部合計 | 1,494,324,905 | 1,354,988,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,209,364 | 1,370,341,668 |
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