アムンディ・次世代教育関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 81,792,964 |
| コール・ローン | 41,810,904 | － |
| 投資信託受益証券 | 250,675 | 250,625 |
| 投資証券 | 1,328,280,089 | 1,275,469,862 |
| 未収入金 | － | 1,643,054 |
| 流動資産計 | 1,370,341,668 | 1,359,156,505 |
| 資産の部合計 | 1,370,341,668 | 1,359,156,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,237 | 8,591 |
| 未払金 | 6,806,763 | － |
| 未払収益分配金 | － | 57,678,411 |
| 未払解約金 | 67,732 | 9,248,482 |
| 未払受託者報酬 | 233,600 | 229,427 |
| 未払委託者報酬 | 7,397,459 | 7,265,066 |
| 未払利息 | 120 | － |
| その他未払費用 | 813,782 | 795,077 |
| 流動負債計 | 15,352,693 | 75,225,054 |
| 負債の部合計 | 15,352,693 | 75,225,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,808,092 | 1,153,568,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,819,117 | 130,363,219 |
| （分配準備積立金） | 58,090,963 | 81,776,663 |
| 元本等合計 | 1,354,988,975 | 1,283,931,451 |
| 純資産の部合計 | 1,354,988,975 | 1,283,931,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,341,668 | 1,359,156,505 |
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