八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 29,960,907 |
| 株式 | 111,872,700 |
| 親投資信託受益証券 | 549,429,324 |
| 未収配当金 | 119,100 |
| 流動資産計 | 691,382,031 |
| 資産の部合計 | 691,382,031 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,041,085 |
| 未払受託者報酬 | 48,395 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,062 |
| その他未払費用 | 9,840 |
| 流動負債計 | 4,196,382 |
| 負債の部合計 | 4,196,382 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 747,611,793 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,426,144 |
| （分配準備積立金） | 6,538,871 |
| 元本等合計 | 687,185,649 |
| 純資産の部合計 | 687,185,649 |
| 負債・純資産合計 | 691,382,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
