八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,960,907 | 52,390,294 |
| 株式 | 111,872,700 | 149,901,000 |
| 親投資信託受益証券 | 549,429,324 | 591,109,571 |
| 未収配当金 | 119,100 | 183,000 |
| 流動資産計 | 691,382,031 | 793,583,865 |
| 資産の部合計 | 691,382,031 | 793,583,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 20,081,017 |
| 未払解約金 | 2,041,085 | 1,191,885 |
| 未払受託者報酬 | 48,395 | 127,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,062 | 5,516,550 |
| その他未払費用 | 9,840 | 24,071 |
| 流動負債計 | 4,196,382 | 26,940,830 |
| 負債の部合計 | 4,196,382 | 26,940,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,611,793 | 669,367,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,426,144 | 97,275,773 |
| （分配準備積立金） | 6,538,871 | 96,162,304 |
| 元本等合計 | 687,185,649 | 766,643,035 |
| 純資産の部合計 | 687,185,649 | 766,643,035 |
| 負債・純資産合計 | 691,382,031 | 793,583,865 |
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