八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,390,294 | 69,377,799 |
| 株式 | 149,901,000 | 183,446,200 |
| 親投資信託受益証券 | 591,109,571 | 827,875,281 |
| 未収入金 | － | 526,137 |
| 未収配当金 | 183,000 | 294,300 |
| 流動資産計 | 793,583,865 | 1,081,519,717 |
| 資産の部合計 | 793,583,865 | 1,081,519,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,081,017 | 24,853,318 |
| 未払解約金 | 1,191,885 | 2,602,800 |
| 未払受託者報酬 | 127,307 | 153,485 |
| 未払委託者報酬 | 5,516,550 | 6,650,688 |
| その他未払費用 | 24,071 | 29,138 |
| 流動負債計 | 26,940,830 | 34,289,429 |
| 負債の部合計 | 26,940,830 | 34,289,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,367,262 | 828,443,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,275,773 | 218,786,326 |
| （分配準備積立金） | 96,162,304 | 147,475,716 |
| 元本等合計 | 766,643,035 | 1,047,230,288 |
| 純資産の部合計 | 766,643,035 | 1,047,230,288 |
| 負債・純資産合計 | 793,583,865 | 1,081,519,717 |
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