八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,377,799 | － |
| コール・ローン | － | 183,027,913 |
| 株式 | 183,446,200 | 378,831,750 |
| 親投資信託受益証券 | 827,875,281 | 1,729,837,698 |
| 未収入金 | 526,137 | － |
| 未収配当金 | 294,300 | 780,600 |
| 流動資産計 | 1,081,519,717 | 2,292,477,961 |
| 資産の部合計 | 1,081,519,717 | 2,292,477,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,853,318 | 44,443,981 |
| 未払解約金 | 2,602,800 | 2,664,400 |
| 未払受託者報酬 | 153,485 | 286,740 |
| 未払委託者報酬 | 6,650,688 | 12,425,470 |
| 未払利息 | － | 524 |
| その他未払費用 | 29,138 | 47,719 |
| 流動負債計 | 34,289,429 | 59,868,834 |
| 負債の部合計 | 34,289,429 | 59,868,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,443,962 | 1,481,466,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,786,326 | 751,143,070 |
| （分配準備積立金） | 147,475,716 | 401,909,678 |
| 元本等合計 | 1,047,230,288 | 2,232,609,127 |
| 純資産の部合計 | 1,047,230,288 | 2,232,609,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,519,717 | 2,292,477,961 |
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