八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,960,907 | 25,691,561 |
| 株式 | 111,872,700 | 151,494,700 |
| 親投資信託受益証券 | 549,429,324 | 619,716,225 |
| 未収配当金 | 119,100 | 112,550 |
| 流動資産計 | 691,382,031 | 797,015,036 |
| 資産の部合計 | 691,382,031 | 797,015,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,041,085 | 61,684 |
| 未払受託者報酬 | 48,395 | 124,320 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,062 | 5,387,207 |
| その他未払費用 | 9,840 | 22,521 |
| 流動負債計 | 4,196,382 | 5,595,732 |
| 負債の部合計 | 4,196,382 | 5,595,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,611,793 | 745,556,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,426,144 | 45,863,269 |
| （分配準備積立金） | 6,538,871 | 5,773,220 |
| 元本等合計 | 687,185,649 | 791,419,304 |
| 純資産の部合計 | 687,185,649 | 791,419,304 |
| 負債・純資産合計 | 691,382,031 | 797,015,036 |
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