八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,390,294 | 26,831,314 |
| 株式 | 149,901,000 | 158,138,400 |
| 親投資信託受益証券 | 591,109,571 | 663,447,887 |
| 未収配当金 | 183,000 | 164,000 |
| 流動資産計 | 793,583,865 | 848,581,601 |
| 資産の部合計 | 793,583,865 | 848,581,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,081,017 | － |
| 未払解約金 | 1,191,885 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,307 | 137,358 |
| 未払委託者報酬 | 5,516,550 | 5,952,238 |
| その他未払費用 | 24,071 | 24,502 |
| 流動負債計 | 26,940,830 | 6,114,098 |
| 負債の部合計 | 26,940,830 | 6,114,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,367,262 | 687,883,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,275,773 | 154,583,594 |
| （分配準備積立金） | 96,162,304 | 86,437,410 |
| 元本等合計 | 766,643,035 | 842,467,503 |
| 純資産の部合計 | 766,643,035 | 842,467,503 |
| 負債・純資産合計 | 793,583,865 | 848,581,601 |
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