八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 69,377,799 | 133,052,581 |
| 株式 | 183,446,200 | 248,103,100 |
| 親投資信託受益証券 | 827,875,281 | 1,010,062,930 |
| 未収入金 | 526,137 | － |
| 未収配当金 | 294,300 | 335,750 |
| 流動資産計 | 1,081,519,717 | 1,391,554,361 |
| 資産の部合計 | 1,081,519,717 | 1,391,554,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,853,318 | － |
| 未払解約金 | 2,602,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 153,485 | 197,490 |
| 未払委託者報酬 | 6,650,688 | 8,557,824 |
| その他未払費用 | 29,138 | 37,826 |
| 流動負債計 | 34,289,429 | 8,793,140 |
| 負債の部合計 | 34,289,429 | 8,793,140 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,443,962 | 1,063,948,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,786,326 | 318,813,173 |
| （分配準備積立金） | 147,475,716 | 142,742,935 |
| 元本等合計 | 1,047,230,288 | 1,382,761,221 |
| 純資産の部合計 | 1,047,230,288 | 1,382,761,221 |
| 負債・純資産合計 | 1,081,519,717 | 1,391,554,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
