八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,027,913 | 262,677,673 |
| 株式 | 378,831,750 | 727,483,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,837,698 | 2,745,621,076 |
| 未収配当金 | 780,600 | 990,600 |
| 流動資産計 | 2,292,477,961 | 3,736,772,449 |
| 資産の部合計 | 2,292,477,961 | 3,736,772,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,443,981 | － |
| 未払解約金 | 2,664,400 | 4,672,871 |
| 未払受託者報酬 | 286,740 | 531,110 |
| 未払委託者報酬 | 12,425,470 | 23,014,857 |
| 未払利息 | 524 | 717 |
| その他未払費用 | 47,719 | 88,458 |
| 流動負債計 | 59,868,834 | 28,308,013 |
| 負債の部合計 | 59,868,834 | 28,308,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,481,466,057 | 2,202,444,185 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,143,070 | 1,506,020,251 |
| （分配準備積立金） | 401,909,678 | 347,135,117 |
| 元本等合計 | 2,232,609,127 | 3,708,464,436 |
| 純資産の部合計 | 2,232,609,127 | 3,708,464,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,477,961 | 3,736,772,449 |
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