八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,480,263 | 350,443,183 |
| 株式 | 796,537,650 | 936,027,540 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,311,456 | 3,648,851,795 |
| 未収配当金 | 2,052,600 | 2,421,200 |
| 未収利息 | 381 | 1,965 |
| 流動資産計 | 4,609,382,350 | 4,937,745,683 |
| 資産の部合計 | 4,609,382,350 | 4,937,745,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,239,350 | － |
| 未払解約金 | 6,287,801 | 2,425,263 |
| 未払受託者報酬 | 686,537 | 787,654 |
| 未払委託者報酬 | 29,749,815 | 34,131,617 |
| その他未払費用 | 114,366 | 131,220 |
| 流動負債計 | 110,077,869 | 37,475,754 |
| 負債の部合計 | 110,077,869 | 37,475,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,311,677 | 2,712,498,745 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,057,992,804 | 2,187,771,184 |
| （分配準備積立金） | 946,877,803 | 884,395,397 |
| 元本等合計 | 4,499,304,481 | 4,900,269,929 |
| 純資産の部合計 | 4,499,304,481 | 4,900,269,929 |
| 負債・純資産合計 | 4,609,382,350 | 4,937,745,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
