八十二信州応援日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,908,336 | 140,209,324 |
| 株式 | 1,210,596,400 | 1,272,986,650 |
| 親投資信託受益証券 | 3,946,482,164 | 5,155,959,990 |
| 未収配当金 | 2,833,500 | 2,601,100 |
| 未収利息 | 3,361 | 2,706 |
| 流動資産計 | 5,429,823,761 | 6,571,759,770 |
| 資産の部合計 | 5,429,823,761 | 6,571,759,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,219,875 | － |
| 未払解約金 | 43,216,094 | 14,741,917 |
| 未払受託者報酬 | 815,705 | 949,672 |
| 未払委託者報酬 | 35,347,306 | 41,152,397 |
| その他未払費用 | 135,882 | 158,220 |
| 流動負債計 | 161,734,862 | 57,002,206 |
| 負債の部合計 | 161,734,862 | 57,002,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,740,662,510 | 2,765,015,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,527,426,389 | 3,749,741,688 |
| （分配準備積立金） | 1,067,423,677 | 990,273,250 |
| 元本等合計 | 5,268,088,899 | 6,514,757,564 |
| 純資産の部合計 | 5,268,088,899 | 6,514,757,564 |
| 負債・純資産合計 | 5,429,823,761 | 6,571,759,770 |
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