半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
③【収益率の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
八十二 信州応援日本株ファンド
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期計算期間 | 2019年11月 7日～2020年 7月27日 | △8.08 |
| 第2期計算期間 | 2020年 7月28日～2021年 7月26日 | 27.86 |
| 第3期計算期間 | 2021年 7月27日～2022年 7月25日 | 12.99 |
| 第4期中間計算期間 | 2022年 7月26日～2023年 1月25日 | 2.82 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,663,488,990 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 123,267,417 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 11,786,756,407 | 100.00 | |
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