半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)

③【収益率の推移】
八十二 信州応援日本株ファンド

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2019年11月 7日～2020年 7月27日	△8.08
第2期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	27.86
第3期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	12.99
第4期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	21.59
第5期中間計算期間	2023年 7月26日～2024年 1月25日	11.73

 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	48,342,317,110	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	468,225,304	0.96
合計(純資産総額)		48,810,542,414	100.00