半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
3.その他	当中間計算期間は、2021年 7月27日から2022年 1月26日までとなっております。

 

(中間貸借対照表に関する注記)

 
 

第2期計算期間末 2021年 7月26日現在			第3期中間計算期間末 2022年 1月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	669,367,262口	1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	687,883,909口
2.	1口当たり純資産額	1.1453円	2.	1口当たり純資産額	1.2247円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,453円)		(10,000口当たり純資産額)	(12,247円)

 

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

 
 
 
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

 
 

	第2期計算期間末 2021年 7月26日現在	第3期中間計算期間末 2022年 1月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

 
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
 

(その他の注記) 元本の移動

 

(単位:円)

 

	第2期計算期間 自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	第3期中間計算期間 自 2021年 7月27日 至 2022年 1月26日
期首元本額	747,611,793円	669,367,262円
期中追加設定元本額	179,221,961円	91,747,889円
期中一部解約元本額	257,466,492円	73,231,242円

 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 1月26日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	78,987,008
株式	9,707,373,050
未収配当金	17,080,200
流動資産合計	9,803,440,258
資産合計	9,803,440,258
負債の部
流動負債
その他未払費用	5,413
流動負債合計	5,413
負債合計	5,413
純資産の部
元本等
元本	5,326,406,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,477,028,396
元本等合計	9,803,434,845
純資産合計	9,803,434,845
負債純資産合計	9,803,440,258

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(その他の注記)

 
 

2022年 1月26日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年 7月27日
	期首元本額	5,129,519,215円
	期末元本額	5,326,406,449円
	期中追加設定元本額	554,160,949円
	期中一部解約元本額	357,273,715円
	元本の内訳※
	にいがた未来応援日本株ファンド	4,598,018,804円
	八十二 信州応援日本株ファンド	360,471,550円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)	367,916,095円
2.	1口当たり純資産額	1.8405円
	(10,000口当たり純資産額)	(18,405円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額