ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 978,100 |
| 未収入金 | － | 97,880 |
| その他未収収益 | － | 990,550 |
| コール・ローン | 12,658,287 | 12,570,683 |
| 社債券 | 3,333,232,500 | 3,251,867,240 |
| 流動資産計 | 3,345,890,787 | 3,266,504,453 |
| 資産の部合計 | 3,345,890,787 | 3,266,504,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,787,438 |
| 未払受託者報酬 | 599,218 | 545,997 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,328 | 4,549,834 |
| その他未払費用 | 72,039 | 65,430 |
| 流動負債計 | 5,664,585 | 10,948,699 |
| 負債の部合計 | 5,664,585 | 10,948,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,425,563,554 | 3,329,786,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,337,352 | -74,230,685 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,340,226,202 | 3,255,555,754 |
| 純資産の部合計 | 3,340,226,202 | 3,255,555,754 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,890,787 | 3,266,504,453 |
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