ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,157,117 | 7,125,759 |
| 社債券 | 3,018,313,210 | 2,665,629,850 |
| 未収入金 | － | 912,200 |
| その他未収収益 | － | 915,802 |
| 流動資産計 | 3,033,470,327 | 2,674,583,611 |
| 資産の部合計 | 3,033,470,327 | 2,674,583,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 909,300 |
| 未払受託者報酬 | 512,932 | 481,230 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,329 | 4,010,182 |
| その他未払費用 | 62,905 | 58,255 |
| 流動負債計 | 4,850,166 | 5,458,967 |
| 負債の部合計 | 4,850,166 | 5,458,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,080,842,624 | 2,938,698,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,222,463 | -269,573,840 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,028,620,161 | 2,669,124,644 |
| 純資産の部合計 | 3,028,620,161 | 2,669,124,644 |
| 負債・純資産合計 | 3,033,470,327 | 2,674,583,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
