ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,363,801 | 14,658,807 |
| 社債券 | 2,600,893,080 | 2,615,038,840 |
| 未収入金 | 1,794,400 | 917,300 |
| その他未収収益 | － | 826,532 |
| 流動資産計 | 2,617,051,281 | 2,631,441,479 |
| 資産の部合計 | 2,617,051,281 | 2,631,441,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,594,413 |
| 未払受託者報酬 | 483,678 | 468,634 |
| 未払委託者報酬 | 4,030,570 | 3,905,072 |
| その他未払費用 | 57,630 | 55,872 |
| 流動負債計 | 4,571,878 | 9,023,991 |
| 負債の部合計 | 4,571,878 | 9,023,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,907,184,139 | 2,858,321,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -294,704,736 | -235,903,778 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,612,479,403 | 2,622,417,488 |
| 純資産の部合計 | 2,612,479,403 | 2,622,417,488 |
| 負債・純資産合計 | 2,617,051,281 | 2,631,441,479 |
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