ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,911,049 | 16,802,223 |
| 社債券 | 2,490,363,640 | 2,500,818,270 |
| 未収入金 | 28,770,920 | － |
| その他未収収益 | － | 785,575 |
| 流動資産計 | 2,544,045,609 | 2,518,406,068 |
| 資産の部合計 | 2,544,045,609 | 2,518,406,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,050,000 | 4,649,357 |
| 未払受託者報酬 | 464,597 | 437,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,871,456 | 3,644,490 |
| その他未払費用 | 55,589 | 52,638 |
| 流動負債計 | 13,441,642 | 8,783,845 |
| 負債の部合計 | 13,441,642 | 8,783,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,399,763 | 2,659,138,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,795,796 | -149,516,119 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,530,603,967 | 2,509,622,223 |
| 純資産の部合計 | 2,530,603,967 | 2,509,622,223 |
| 負債・純資産合計 | 2,544,045,609 | 2,518,406,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
