野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,914,650 | 32,318,361 |
| 投資信託受益証券 | 1,586,519,927 | 1,450,451,457 |
| 親投資信託受益証券 | 567,077,397 | 706,317,328 |
| 未収入金 | 10,011,171 | 3,000,000 |
| 未収配当金 | 817,470 | 641,850 |
| 未収利息 | 1,403 | 433 |
| 流動資産計 | 2,269,342,018 | 2,192,729,429 |
| 資産の部合計 | 2,269,342,018 | 2,192,729,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,996,514 | 999,360 |
| 未払解約金 | 4,170,221 | 3,778,186 |
| 未払受託者報酬 | 326,085 | 312,655 |
| 未払委託者報酬 | 11,738,902 | 11,255,828 |
| その他未払費用 | 39,071 | 37,457 |
| 流動負債計 | 28,270,793 | 16,383,486 |
| 負債の部合計 | 28,270,793 | 16,383,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,543,049,220 | 2,285,464,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,977,995 | -109,118,931 |
| （分配準備積立金） | 334,343,889 | 343,758,400 |
| 元本等合計 | 2,241,071,225 | 2,176,345,943 |
| 純資産の部合計 | 2,241,071,225 | 2,176,345,943 |
| 負債・純資産合計 | 2,269,342,018 | 2,192,729,429 |
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