野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,318,361 | 43,241,814 |
| 投資信託受益証券 | 1,450,451,457 | 1,412,538,212 |
| 親投資信託受益証券 | 706,317,328 | 664,941,902 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 未収配当金 | 641,850 | 1,135,040 |
| 未収利息 | 433 | 877 |
| 流動資産計 | 2,192,729,429 | 2,121,857,845 |
| 資産の部合計 | 2,192,729,429 | 2,121,857,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,360 | 4,189,337 |
| 未払解約金 | 3,778,186 | 3,576,647 |
| 未払受託者報酬 | 312,655 | 287,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,255,828 | 10,333,906 |
| その他未払費用 | 37,457 | 34,387 |
| 流動負債計 | 16,383,486 | 18,421,331 |
| 負債の部合計 | 16,383,486 | 18,421,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,285,464,874 | 2,122,250,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,118,931 | -18,813,933 |
| （分配準備積立金） | 343,758,400 | 359,975,145 |
| 元本等合計 | 2,176,345,943 | 2,103,436,514 |
| 純資産の部合計 | 2,176,345,943 | 2,103,436,514 |
| 負債・純資産合計 | 2,192,729,429 | 2,121,857,845 |
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