有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)

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【提出】: 2023/01/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年11月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年11月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	12,589	91,421,318
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	16,487	147,690,546
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	32,854.597	145,280,806
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	26,208.055	214,371,108
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	12,800.485	112,800,021
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	62,662.454	383,286,445
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	54,822.751	477,028,459
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	19,299	153,484,947
		ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	42,767	373,099,308
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	71,594	635,683,126
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	33,675	182,585,850
	小計	銘柄数:11	385,759.344	2,916,731,934
		組入時価比率:66.8%		76.2%
	合計			2,916,731,934
親投資信託受益証券	日本円	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	291,248,434	293,986,169
		ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	482,135,585	361,505,261
		野村ハイインカムREITマザーファンド	87,878,896	90,049,504
		ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	161,472,825	167,447,319
	小計	銘柄数:4	1,022,735,740	912,988,253
		組入時価比率:20.9%		23.8%
	合計			912,988,253
	合計			3,829,720,187

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)

開示資料

決算