有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/07/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年5月15日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	8,068	59,073,896
		NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	8,907	85,035,129
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	24,906.462	117,440,854
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	18,110.185	146,258,442
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	6,851.215	59,523,474
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	52,380.483	304,828,666
		ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	31,421.241	262,691,992
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	7,388	59,355,192
		ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	35,410	306,225,680
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	61,162	558,592,546
		ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	30,472	169,759,512
	小計	銘柄数:11	285,076.587	2,128,785,383
		組入時価比率:71.3%		72.7%
	合計			2,128,785,383
親投資信託受益証券	日本円	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	293,492,168	289,588,722
		ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	455,820,123	287,850,407
		野村ハイインカムREITマザーファンド	57,956,411	60,906,392
		ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	143,934,334	161,393,568
	小計	銘柄数:4	951,203,036	799,739,089
		組入時価比率:26.8%		27.3%
	合計			799,739,089
	合計			2,928,524,472

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)

開示資料

決算