有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月1日-令和2年5月15日)
①【純資産の推移】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年 5月15日) | 3,163 | 3,163 | 0.8866 | 0.8866 |
| 2019年10月末日 | 583 | ― | 1.0040 | ― | |
| 11月末日 | 1,272 | ― | 1.0053 | ― | |
| 12月末日 | 2,042 | ― | 1.0182 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,739 | ― | 1.0231 | ― | |
| 2月末日 | 3,278 | ― | 1.0050 | ― | |
| 3月末日 | 2,943 | ― | 0.8539 | ― | |
| 4月末日 | 3,154 | ― | 0.8939 | ― | |
| 5月末日 | 3,309 | ― | 0.9189 | ― | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 5月15日) | 622 | 629 | 0.8584 | 0.8684 |
| 2019年10月末日 | 154 | ― | 1.0032 | ― | |
| 11月末日 | 378 | ― | 1.0044 | ― | |
| 12月末日 | 508 | ― | 1.0175 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 585 | ― | 1.0124 | ― | |
| 2月末日 | 632 | ― | 0.9943 | ― | |
| 3月末日 | 593 | ― | 0.8363 | ― | |
| 4月末日 | 625 | ― | 0.8756 | ― | |
| 5月末日 | 667 | ― | 0.8895 | ― | |
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