- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2020年 5月15日) | 3,163 | 3,163 | 0.8866 | 0.8866 |
| 第2計算期間 | (2020年11月16日) | 4,391 | 4,391 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第3計算期間 | (2021年 5月17日) | 5,288 | 5,288 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第4計算期間 | (2021年11月15日) | 5,594 | 5,594 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2020年11月末日 | 4,513 | ― | 1.0030 | ― | |
| 12月末日 | 4,697 | ― | 1.0147 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,767 | ― | 1.0144 | ― | |
| 2月末日 | 4,864 | ― | 1.0147 | ― | |
| 3月末日 | 4,995 | ― | 1.0101 | ― | |
| 4月末日 | 5,216 | ― | 1.0224 | ― | |
| 5月末日 | 5,328 | ― | 1.0332 | ― | |
| 6月末日 | 5,407 | ― | 1.0361 | ― | |
| 7月末日 | 5,463 | ― | 1.0343 | ― | |
| 8月末日 | 5,533 | ― | 1.0356 | ― | |
| 9月末日 | 5,538 | ― | 1.0235 | ― | |
| 10月末日 | 5,610 | ― | 1.0201 | ― | |
| 11月末日 | 5,541 | ― | 1.0077 | ― | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2020年 5月15日) | 622 | 629 | 0.8584 | 0.8684 |
| 第2特定期間 | (2020年11月16日) | 983 | 993 | 0.9279 | 0.9369 |
| 第3特定期間 | (2021年 5月17日) | 1,207 | 1,220 | 0.9351 | 0.9451 |
| 第4特定期間 | (2021年11月15日) | 1,392 | 1,408 | 0.8986 | 0.9086 |
| 2020年11月末日 | 1,053 | ― | 0.9414 | ― | |
| 12月末日 | 1,039 | ― | 0.9525 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,058 | ― | 0.9432 | ― | |
| 2月末日 | 1,093 | ― | 0.9435 | ― | |
| 3月末日 | 1,094 | ― | 0.9292 | ― | |
| 4月末日 | 1,188 | ― | 0.9404 | ― | |
| 5月末日 | 1,225 | ― | 0.9402 | ― | |
| 6月末日 | 1,307 | ― | 0.9428 | ― | |
| 7月末日 | 1,319 | ― | 0.9312 | ― | |
| 8月末日 | 1,337 | ― | 0.9323 | ― | |
| 9月末日 | 1,327 | ― | 0.9117 | ― | |
| 10月末日 | 1,401 | ― | 0.9089 | ― | |
| 11月末日 | 1,409 | ― | 0.8879 | ― | |
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