東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,575,886 | 40,540,127 |
| 投資信託受益証券 | 1,526,637,811 | 769,631,796 |
| 親投資信託受益証券 | 16,318,593 | 8,933,848 |
| 未収入金 | 21,880,000 | 64,000,000 |
| 流動資産計 | 1,633,412,290 | 883,105,771 |
| 資産の部合計 | 1,633,412,290 | 883,105,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,440,140 | 21,521,240 |
| 未払受託者報酬 | 248,694 | 157,006 |
| 未払委託者報酬 | 8,703,166 | 5,494,077 |
| 未払利息 | 169 | 99 |
| その他未払費用 | 173,651 | 110,906 |
| 流動負債計 | 25,565,820 | 27,283,328 |
| 負債の部合計 | 25,565,820 | 27,283,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 722,580,000 | 439,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 885,266,470 | 416,322,443 |
| 元本等合計 | 1,607,846,470 | 855,822,443 |
| 純資産の部合計 | 1,607,846,470 | 855,822,443 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,412,290 | 883,105,771 |
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