東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 52,107,204 |
| コール・ローン | 31,278,909 | － |
| 投資信託受益証券 | 653,257,706 | 436,691,824 |
| 親投資信託受益証券 | 7,310,077 | 4,796,698 |
| 流動資産計 | 691,846,692 | 493,595,726 |
| 資産の部合計 | 691,846,692 | 493,595,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,324,160 | 1,159,795 |
| 未払受託者報酬 | 105,390 | 82,320 |
| 未払委託者報酬 | 3,687,993 | 2,880,605 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 69,262 | 53,140 |
| 流動負債計 | 7,186,899 | 4,175,860 |
| 負債の部合計 | 7,186,899 | 4,175,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,820,000 | 271,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,839,793 | 218,059,866 |
| 元本等合計 | 684,659,793 | 489,419,866 |
| 純資産の部合計 | 684,659,793 | 489,419,866 |
| 負債・純資産合計 | 691,846,692 | 493,595,726 |
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