東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,027,465 | － |
| コール・ローン | － | 8,865,962 |
| 投資信託受益証券 | 302,324,545 | 196,978,200 |
| 親投資信託受益証券 | 3,254,615 | 2,122,975 |
| 未収入金 | 5,320,000 | 3,230,000 |
| 流動資産計 | 326,926,625 | 211,197,137 |
| 資産の部合計 | 326,926,625 | 211,197,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,682,000 | 2,171,958 |
| 未払受託者報酬 | 61,644 | 40,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,184 | 1,417,574 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 39,458 | 26,621 |
| 流動負債計 | 7,940,286 | 3,656,690 |
| 負債の部合計 | 7,940,286 | 3,656,690 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 229,610,000 | 189,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 89,376,339 | 18,110,447 |
| 元本等合計 | 318,986,339 | 207,540,447 |
| 純資産の部合計 | 318,986,339 | 207,540,447 |
| 負債・純資産合計 | 326,926,625 | 211,197,137 |
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