有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年7月27日現在 | 第2期 2021年7月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,736,792 | 68,575,886 |
| 投資信託受益証券 | 2,163,814,737 | 1,526,637,811 |
| 親投資信託受益証券 | 23,286,332 | 16,318,593 |
| 未収入金 | - | 21,880,000 |
| 流動資産合計 | 2,289,837,861 | 1,633,412,290 |
| 資産合計 | 2,289,837,861 | 1,633,412,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,308,377 | 16,440,140 |
| 未払受託者報酬 | 157,637 | 248,694 |
| 未払委託者報酬 | 5,516,849 | 8,703,166 |
| 未払利息 | 208 | 169 |
| その他未払費用 | 95,721 | 173,651 |
| 流動負債合計 | 8,078,792 | 25,565,820 |
| 負債合計 | 8,078,792 | 25,565,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,508,380,000 | 722,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 773,379,069 | 885,266,470 |
| 元本等合計 | 2,281,759,069 | 1,607,846,470 |
| 純資産合計 | 2,281,759,069 | 1,607,846,470 |
| 負債純資産合計 | 2,289,837,861 | 1,633,412,290 |
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