有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年7月25日現在 | 第5期 2024年7月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,027,465 | - |
| コール・ローン | - | 7,465,498 |
| 投資信託受益証券 | 302,324,545 | 165,584,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,254,615 | 1,862,964 |
| 未収入金 | 5,320,000 | - |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 326,926,625 | 174,912,724 |
| 資産合計 | 326,926,625 | 174,912,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,682,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,644 | 30,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,184 | 1,072,857 |
| その他未払費用 | 39,458 | 14,875 |
| 流動負債合計 | 7,940,286 | 1,118,397 |
| 負債合計 | 7,940,286 | 1,118,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,610,000 | 157,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,376,339 | 16,344,327 |
| 元本等合計 | 318,986,339 | 173,794,327 |
| 純資産合計 | 318,986,339 | 173,794,327 |
| 負債純資産合計 | 326,926,625 | 174,912,724 |
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