剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年 4月25日至 2020年10月26日	第3期自 2020年10月27日至 2021年 4月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,965,464	14,984,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△417,464,572	△201,888,785
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,636,228	13,834,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,636,228	13,834,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,485,191	95,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,485,191	95,722
分配金	*1-	*157,514,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,888,785	29,578,773

2021/07/21 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2021/07/21 9:20

#3 注記表（連結）

2021/07/21 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2021/07/21 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	9,582,798,666	7,412,988,585
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,751,963,564	3,556,347,749

注記表

2021/07/21 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	312,882,471	393,424,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		90,403,972	237,572,562

注記表

2021/07/21 9:20

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,399,926,119	1,641,768,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		263,877,953	256,665,875

注記表

2021/07/21 9:20

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,742,266,197	5,627,782,959
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,882,132,801	13,675,420,549

注記表

2021/07/21 9:20