剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年10月27日至 2021年 4月26日	第4期自 2021年 4月27日至 2021年10月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,984,493	5,334,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,888,785	29,578,773
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,834,374	11,654
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,834,374	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,654
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,722	1,559,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,559,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,722	-
分配金	*157,514,488	*154,539,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,578,773	129,902,392

2022/01/21 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2022/01/21 9:17

#3 注記表（連結）

2022/01/21 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2022/01/21 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月26日現在	2021年10月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,412,988,585	6,697,944,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,556,347,749	3,602,656,467

注記表

2022/01/21 9:17

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月26日現在	2021年10月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	393,424,112	284,589,509
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		237,572,562	262,635,968

注記表

2022/01/21 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月26日現在	2021年10月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,641,768,323	1,732,878,365
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		256,665,875	390,348,538

注記表

2022/01/21 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月26日現在	2021年10月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,627,782,959	4,712,192,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,675,420,549	11,895,848,511

注記表

2022/01/21 9:17