剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2021年10月26日至 2022年 4月25日	第6期自 2022年 4月26日至 2022年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,471,384	△1,094,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	129,902,392	△84,901,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,205,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,205,455
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,305,404	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,918,793	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,386,611	-
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△84,901,013	△189,813,162

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2023/01/20 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月25日現在	2022年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,232,112,890	6,004,122,981
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,417,199,554	2,931,277,932

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月25日現在	2022年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	191,602,173	175,002,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		152,833,338	136,008,309

注記表

2023/01/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月25日現在	2022年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	1,903,273,077	1,883,006,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		553,358,014	713,770,638

注記表

2023/01/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月25日現在	2022年10月24日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,590,720,643	5,211,720,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,283,977,934	12,076,526,986

注記表

2023/01/20 9:14