有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/25-2024/04/24)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年10月24日現在	2024年 4月24日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		4,033,769	11,917,246
コール・ローン		148,629,715	194,238,425
投資証券		18,041,424,000	17,681,966,500
未収配当金		162,161,258	157,290,164
未収利息		-	292
流動資産合計		18,356,248,742	18,045,412,627
資産合計		18,356,248,742	18,045,412,627
負債の部
流動負債
未払金		-	90,750,339
未払解約金		500,000	8,048,630
未払利息		138	-
その他未払費用		3,204	-
流動負債合計		503,342	98,798,969
負債合計		503,342	98,798,969
純資産の部
元本等
元本	*1	5,380,302,294	5,142,978,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,975,443,106	12,803,635,414
元本等合計		18,355,745,400	17,946,613,658
純資産合計	*2	18,355,745,400	17,946,613,658
負債純資産合計		18,356,248,742	18,045,412,627

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年10月25日 至 2024年 4月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月24日現在				2024年 4月24日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,380,302,294口				5,142,978,244口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4117円			1口当たりの純資産額	3.4895円
		(10,000口当たりの純資産額	34,117円)			(10,000口当たりの純資産額	34,895円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 4月25日 至 2023年10月24日	自 2023年10月25日 至 2024年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年10月24日現在	2024年 4月24日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年10月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 4月25日
期首元本額	5,619,130,532円
期首より2023年10月24日までの追加設定元本額	267,576,108円
期首より2023年10月24日までの一部解約元本額	506,404,346円
期末元本額	5,380,302,294円
2023年10月24日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,785,907,654円
三重県応援ファンド	128,105,575円
福井県応援ファンド	141,586,142円
香川県応援ファンド	134,614,074円
日本Jリートオープン(1年決算型)	248,356,517円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,351,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,117,909円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,518,840円
DC日本Jリートオープン	5,994,753円
くまもと未来応援ファンド	166,146,240円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	126,065,458円
北陸みらい応援ファンド	620,537,948円

2024年 4月24日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月25日
期首元本額	5,380,302,294円
期首より2024年 4月24日までの追加設定元本額	328,908,825円
期首より2024年 4月24日までの一部解約元本額	566,232,875円
期末元本額	5,142,978,244円
2024年 4月24日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,451,478,644円
三重県応援ファンド	170,408,630円
福井県応援ファンド	134,172,308円
香川県応援ファンド	139,174,315円
日本Jリートオープン(1年決算型)	255,083,704円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,366,126円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,480,596円
ラップ・アプローチ(成長コース)	15,729,090円
DC日本Jリートオープン	6,920,604円
くまもと未来応援ファンド	195,770,452円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	145,151,174円
北陸みらい応援ファンド	620,242,601円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年10月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△867,827,234
合計	△867,827,234

2024年 4月24日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△202,861,875
合計	△202,861,875

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,385	126,727,500
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,002	123,546,600
		東海道リート投資法人 投資証券	356	45,069,600
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	262	168,466,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	741	100,331,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,375	180,537,500
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,503	506,511,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	733	287,336,000
		GLP投資法人 投資証券	5,593	729,886,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,046	346,749,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,437	922,490,800
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	225	124,200,000
		イオンリート投資法人 投資証券	706	97,004,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,530	381,777,000
		日本リート投資法人 投資証券	721	253,792,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,413	279,866,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	53,915,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	458	49,464,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,067	924,004,100
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,418	223,335,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,634	163,308,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	913	408,567,500
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,213	96,069,600
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	685	271,602,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,710	256,158,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	31,732,800
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	754	76,304,800
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,123	135,658,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,830	1,099,830,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,498	808,920,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	9,060	854,358,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,897	651,968,100
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,597	547,771,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,915	236,885,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,571	255,130,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,229	130,765,600
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,267	645,597,100
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,309	571,659,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	420	191,940,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	569	80,627,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,336	368,201,600
		福岡リート投資法人 投資証券	570	95,361,000
		KDX不動産投資法人 投資証券	5,840	921,552,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,923	155,955,300
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	697	404,260,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,078	150,381,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	294	61,504,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,346	872,971,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,942	474,765,800
		大和証券リビング投資法人 投資証券	4,473	473,243,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,065	263,907,000
	計	銘柄数:51	106,403	17,681,966,500
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			17,681,966,500

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。