ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2021年6月21日
- 262万
- 2021年12月20日 +52.94%
- 401万
- 2022年6月20日 -69.91%
- 120万
- 2022年12月20日 +53.48%
- 185万
- 2023年6月20日 -65.16%
- 64万
- 2023年12月20日 +63.02%
- 105万
- 2024年6月20日 -75.8%
- 25万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/19 9:06
第4期自 2021年12月21日至 2022年12月20日 第5期自 2022年12月21日至 2023年12月20日 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,855,307 1,053,719 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,855,307 1,053,719 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- (2)損益及び剰余金計算書2024/03/19 9:06
(3)注記表(単位:円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 192,239,325 193,648,312 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 192,239,325 193,648,312 分配金 - -
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