ノムラ日本株ベータヘッジ戦略ファンド(SMA専用)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2022年12月21日至 2023年 6月20日	第6期中間計算期間自 2023年12月21日至 2024年 6月20日
剰余金減少額又は欠損金増加額	646,385	255,041
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	646,385	255,041
分配金	-	-

2024/09/19 9:06

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,726,801	600,062,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,239,325	193,648,312
分配金	-	-

(3)注記表

2024/09/19 9:06